万科:已提前启动今季债务相关置换和还款准备工作

万科:已提前启动今季债务相关置换和还款准备工作 万科表示,第2季有56亿元人民币境外债务到期,已提前启动相关置换和还款准备工作,对不同月份到期的债务,公司都有应对。万科在互动平台回应投资者提问时指出,会继续坚持积极销售,保持领先的回款率,而随著交付高峰过去,今年经营端的支出压力正减少,公司将继续保持全年经营现金流为正。公司又指,深圳国资委支持措施落地完成后,预计可帮助公司释放逾百亿元流动性。对于有投资者对万科去年不派息感到意外,建议公司适当调整派息政策。万科回应指,当前行业正经历深度调整,希望通过暂不进行现金分红,更好应对不确定性,维护在特殊时期的经营安全性,为公司渡过行业调整提供更有力的保障。 2024-04-05 21:25:01

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万科回应回不分红:希望更好地应对不确定性 中国地产商万科星期五(4月5日)说,当前行业正在经历深度调整,公司希望通过暂不进行现金分红更好地应对不确定性,维护在特殊时期的经营安全性,为公司度过行业调整提供更有力的保障。 万科在深交所互动易平台集中对今年5月及6月到期的境外债券的具体资金安排、政府支持情况、暂不分红等多个话题进行回应。 万科在回复中说,2024年的境外债券只有二季度还有56亿(人民币,下同,约10.4亿新元)的债务到期,公司已经提前启动了相关置换和还款准备工作。对不同月份到期的债务,公司都会有相应的应对。 万科透露,在沟通会议后深圳市国资委协调了多家国企与公司对接,以市场化、法治化方式,推动各项具体支持措施落地,包括:帮助处置流动性比较低的不动产和长期股权投资;认购集团旗下印力的消费基础设施REITs;通过深圳国企和公司之间的产业协同,推动多个项目的合作;积极协调金融资源支持公司。 万科说,在保持开发项目融资稳定的同时,集团持续拓展融资渠道,通过经营性物业贷款盘活前期在经营性资产上的投入。2024年以来,已新增经营性物业抵押贷款108.9亿元。 万科还提到,当前行业正在经历深度调整,公司希望通过暂不进行现金分红,更好的应对不确定性,维护在特殊时期的经营安全性,为公司度过行业调整提供更有力的保障,也恳请各位投资者的理解。 在经营端,万科表示,公司会继续坚持积极销售,坚守跑赢大势的目标,保持领先的回款率。在支出端,随着交付高峰的过去,今年经营端的支出压力也在下降,公司将继续保持全年经营层面现金流为正。 公司拥有多元化的融资渠道,与主要金融机构保持着长期的合作关系,在融资上继续得到支持。对于具体的融资方案,公司会结合市场环境和业务发展需要,从优化融资结构、降低融资成本的角度出发进行选择。 万科上月底公布2023年业绩:当期实现营业收入4657.4亿元,同比下降7.6%;归属于上市公司股东的净利润121.6亿元,同比下降46.4%。 ... 2024年4月6日 8:12 AM

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万达6亿美元债调整还款计划方案获通过 大连万达商业管理集团股份有限公司(万达商管)星期四(11月30日)早间在港交所发布公告称,在提前同意截止日期前(伦敦时间12月8日下午4时),公司已收到合格债券持有人有效交付的必要同意指示,符合会议法定人数的要求,占上述债券本金总额的99.3%以上同意该笔6亿美元(约7.9亿新元)债的调整还款计划方案。 万达商管在公告中表示,发行人、附属担保人和公司对债券持有人表示最深切的感谢,能够在短时间内取得多数债券持有人的支持,这证明了债券持有人对发行人、附属担保人的信心,此次债券的展期能够使得公司缓解近期流动性压力,以应付预期的未来现金流。 万达商管本月21日曾发布公告称,其子公司万达地产国际有限公司于2014年1月发行的6亿美元债,将于2024年1月到期,由于当前房地产行业持续低迷,境外资本市场利率不断上升,公司再融资面临一定困难,且万达商管子公司珠海商管年底前获批上市存在一定不确定性,为减少公司短期流动性压力,万达商管主动提前进行流动性管理,筹备调整美元债还款计划,对2024年1月到期债券进行还款计划调整,以保证公司流动性持续稳定。 资料显示,该笔债券到期日为2024年1月29日,票面利率7.25%,投资级别为高收益级,发行规模为6亿美元,发行价格为99.036美元,发行收益率为7.39%。公告显示,本次调整计划在一年内分四次还清,不涉及其他公开债的调整,且未来也不会调整,还款来源于稳定的租金收入和珠海商管分红,还款计划经过严格排布,能100%实现。 在该笔美元债归还后,万达商管还有两笔美元债各四亿美元,于2025及2026年分批到期,未来没有集中到期压力,万达表示有信心可以按时偿还。 万达方面表示,本次调整为公司主动进行的债务结构优化举措,有助于改善流动性,鉴于公司良好的经营状况,未来的流动性风险平稳可控。 据财联社引述一名接近万达的知情人士说,目前最大的风险仍来自于万达商管能否在今年年底上市。 ... 2023年11月30日 11:24 AM

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万科:深圳国资委支持可助释放流动性百亿人民币以上 中国深圳市国有资产监督管理委员会去年11月发声力挺房企巨头万科。万科预计,深圳国资委的支持措施能帮助公司释放流动性百亿(人民币,下同,100亿人民币约合19亿新元)以上。 综合中国基金报和观察者网报道,万科星期五(4月5日)在深圳交易所互动易平台就境外债券、政府支持措施、暂不分红等多个话题进行回应。 针对深圳市政府的支持措施,万科说,在沟通会议后,深圳国资委协调多家国企与公司对接,以市场化、法治化方式,推动各项具体支持措施落地,包括帮助处置流动性较低的不动产和长期股权投资;认购集团旗下印力的消费基础设施REITs;通过深圳国企和公司之间的产业协同,推动多个项目的合作;积极协调金融资源支持公司。 万科说,上述措施目前有的已完成,有的已完成支付,还有的在逐步落地中。未来所有措施落地完成后,预计可帮助公司释放流动性在百亿规模以上。 面临今年第二季度必须偿还高达56亿元的境外债,万科说,公司已提前启动相关置换和还款准备工作。对不同月份到期的债务,公司都有相应的应对。 万科指出,公司持续拓展融资管道,自今年以来,公司已新增经营性物业抵押贷款108亿9000万元,并说目前产业正经历深度调整,因此万科决定暂不现金分红,以便应付不确定性。 从去年10月下旬以来,万科多只美元债价格持续下跌,多只债券价值跌去40%,面临爆雷危机。当时深圳市国资委发声力挺万科,承诺如有需要,将运用一切可能的市场化、法治化手段帮助万科积极应对。 万科集团上月28日发布2023年度报告显示,去年实现营业收入4657.4亿元,同比下降7.6%;实现归母净利润121.6亿元,同比下降46.4%。 对于利润的下滑,万科在年报中说,主因是开发业务结算规模和结算毛利率均有下降,且对部分开发项目计提了减值。 利润大幅下降之余,万科说,经过综合考量,2023年度公司不派发股息,不送红股,也不进行资本公积金转增股本。在连续31年分红后,万科的分红传统被打破。 2024年4月7日 8:21 AM

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