1 日内 Deribit 上 BTC 期权大宗购买看跌期权占比达 41.4%

1 日内 Deribit 上 BTC 期权大宗购买看跌期权占比达 41.4% 7 月 4 日消息，Deribit 亚太商务负责人 Lin Chen 于 X 发文表示，Deribit 上最近 1 天的 BTC 期权大宗最大占比是购买看跌期权，约 41.4%，同时也拉高了隐含波动率 IV。

Deribit高管：下周五本季度期权交割，BTC期权共计66.5亿持仓到期

Deribit高管：下周五本季度期权交割，BTC期权共计66.5亿持仓到期 PANews 6月21日消息，Deribit亚太商务负责人Lin在X平台表示，下周五6月28日下午4点是本季度的期权交割（当下最大的），BTC期权共计66.5亿持仓到期，看跌/看涨比为0.51；最大痛点为56000。市场上涨有压力，回调的可能性大。

Deribit 上 BTC 大宗期权买入 7 月底 54000 美元看跌期权，或担心今晚 CPI 数据对市场的影响

Deribit 上 BTC 大宗期权买入 7 月底 54000 美元看跌期权，或担心今晚 CPI 数据对市场的影响 Deribit 亚太商务负责人 Lin Chen 在 X 平台发文表示，今日最大的 BTC 大宗期权是：某人支付了 30.2 万美元的权利金，购买了 7 月底 54000 美元的看跌期权，共计 310 个 BTC。据分析，此人近期看跌，可能担心今天（周四）晚上 8 点半的 CPI 通胀数据过高，导致降息预期再次推迟而造成市场恐慌。

分析师：比特币波动率期限结构倒挂表明期权市场极度看跌信号

分析师：比特币波动率期限结构倒挂表明期权市场极度看跌信号 PANews 7月8日消息，据The Block报道，ETC Group分析师表示，随着比特币近期价格回调，交易者对下行保护的需求增加，这表现在看跌期权数量的增加上。据Deribit的数据，周五到期的比特币期权未平仓合约的看跌/看涨比率已经上升到1以上，这被视为市场看跌信号。比率超过1意味着交易的看跌期权数量显著多于看涨期权。这表明更多投资者在押注或对冲价格下跌，而非价格上涨。 ETC Group在报告中写道：“比特币期权未平仓合约的增加主要是由于相对看跌期权未平仓合约的增加，这与该资产近期的价格回调一致，因为比特币期权交易者增加了他们的下行押注和对冲。看跌/看涨期权成交量比率的飙升以及一个月 25-Delta 期权偏斜表明，对下行保护的需求显著增加。”报告还指出，比特币期权隐含波动率在最近的下跌过程中有所增加，目前一个月平值比特币期权的隐含波动率约为50.5%；波动率的期限结构现在也呈现… （点击链接阅读全文）

Deribit上今日最大BTC大宗期权买入年底7.5万美元的看涨期权

Deribit上今日最大BTC大宗期权买入年底7.5万美元的看涨期权 PANews 7月5日消息，Deribit亚太商务负责人Lin Chen在X平台披露，今日最大的BTC大宗期权：某用户支付了504.3万美元权利金，购买了年底7.5万美元的看涨期权，共计925个BTC。若年底价格大于81000美元即为盈利。当前市场已经市场已经跌破了5.6万美元。 此外，Chen提及美国现货ETF的成本大概5.6万，所以比特币在此处有支撑位。

Deribit上ETH大宗期权买入9月底3400美元看涨期权，并卖出4400美元看涨期权

Deribit上ETH大宗期权买入9月底3400美元看涨期权，并卖出4400美元看涨期权 PANews 7月1日消息，Deribit亚太商务负责人Lin Chen在X平台披露，今日最大的ETH大宗期权：某人购入了9月底到期、行权价为3400美元的看涨期权，并同时卖出了相同到期日、行权价为4400美元的看涨期权，共计2500个ETH。此次交易涉及的权利金总额达到73.8万美元。该交易者买了9月3.4K-4.4K的牛市差价来降低成本，到期时价格要>3700美元就是盈利的。