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六安城市建设投资有限公司公告,拟对“19六安城投MTN001”开展现金要约收购,拟收购标的债券面值4.2亿元-5亿元(拟收购规模设置上下限),资金来源为公司自筹资金。收购方式及价格:现金收购,固定价格方式。本次收购标的债券“19六安城投MTN001”发行规模10亿元,已于2022年9月11日兑付本金2亿元及相应利息,2023年9月11日兑付本金3亿元及相应利息,债券余额5亿元(现托管债券面额为10亿元)剩余本金50元/百面值。本次收购价格全价为51.7913元/百元面值,收购价格净价为51.093元/百元面值。
遂宁开达投资公告,截至2024年3月26日,本次对“20遂宁开达MTN001”要约收购期限届满。最终收购面额为64,000万元,占债券收购前存续面额的98.46%。本公司将于2024年3月27日15时前将共计704,869,760元收购资金划转至上海清算所指定账户,并向上海清算所申请资金划付与债券注销。本次收购债券资金划付及债券注销日为2024年3月28日。
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