KOSPI 指数上涨 0.6%,至 2,577 便士。就业预期未大幅低于预期,鲍威尔对美国经济的担忧有所缓解

KOSPI 指数上涨 0.6%,至 2,577 便士。就业预期未大幅低于预期,鲍威尔对美国经济的担忧有所缓解 - 尽管存在①关税不确定性持续、就业预期下降以及②鲍威尔表达了对经济的信心,但美国股市仍出现大量逢低买入。 :①特朗普关税言论持续。非农就业人数增加15.1万人,失业率升至4.1%。低于预期(+159,000 人) :② 尽管鲍威尔发表鹰派言论,称不会调整降息步伐,但市场关注他关于经济状况良好的言论 :博通半导体板块因业绩表现良好上涨。 Nvidia +1.9%,美光 +4.1%,费城半导体指数 +3.2% - 随着美国经济不确定性缓解,KOSPI 指数上涨。利润率改善预期及中国经济刺激措施推动相关行业上涨 :缺乏明确的供需实体。随着鲍威尔讲话,经济不确定性缓解,美国股市反弹。继续按行业轮换 :(石油和化工)全国两会后,人们对中国经济复苏的预期很高。特朗普增加原油产量、液化天然气出口→利润率有望提高 :国防)美国和乌克兰本周将在沙特阿拉伯举行会晤。有关停战进展和欧洲国防开支增加预期的报道屡创新高 :金阳,被排除在KOSPI200指数之后,因被动资金流出而创下新低。永丰和韩国锌业,管理纠纷再起,上涨 :本周 ①美国经济(消费者物价) ②弹劾案驳回/受理 ③需持续检查美中谈判三大中轴 科斯达克上涨 0.2%,至 729 便士。延续循环交易趋势。二次电池和美容仪器强劲。进入,HLB 集团股价疲软 - 美容设备在短期获利回吐后反弹,Hugel (+5.0%) 和 Parmar Research (+3.6%) 接近 52 周高点 :二次电池(低价买家涌入导致反弹。EcoPro BM +3.9%)、玻璃基板(三星电子开始开发玻璃中介层) :HLB 集团股票,在 FDA 批准新的肝癌药物之前波动性加剧。娱乐媒体行业获利回吐抛售股票下跌 在美国2月就业数据放缓和鲍威尔主席对经济做出乐观评估的背景下,韩元兑美元汇率横盘整理。 1,448.4韩元,减少1.1韩元 亚洲股市涨跌互现。日本(日经)+0.2%,台湾(Gawon)-0.5%,香港(恒生)-0.5%,中国(上海)-0.2%

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3月8日市场情况。特朗普出击。鲍威尔的温和反弹 关税、就业、鲍威尔和博通材料反弹导致市场持续波动 鲍威尔讲话缓解经济忧虑影响 2月份非农就业人数15.1万。预计跌破16万~17万 一月 143,000 → 125,000。 12月30.7万→调整为32.3万 失业率为 4.1%,高于预期的 4.0% 分析称低于预期但避免了担忧 道明证券。评估认为,这并不是人们担心的经济放缓信号 特朗普的关税攻击今天仍在继续 加拿大将对木材及木制品征收250%关税 与之前说的推迟到4月2日不一样。 不受 USMCA 约束的商品可能会被征收额外关税 目前,仅有50%的墨西哥和38%的加拿大遵守USMCA。 关税担忧再次浮现,导致日内指数波动加剧 但影响仅限于主干在4月2日以后。 鲍威尔在经济强劲的情况下发表讲话,令投资者感到欣慰。 尽管存在不确定性,但美国经济状况良好 他指出,就业形势强劲,通胀率正在向目标水平迈进。 失业率仍然很低。最近在 3.9% 和 4.2% 之间波动 特朗普的政策在贸易、移民、金融和监管方面成为变量 关税增加了短期通胀预期。长期数据仍然稳定 在高度不确定的条件下观察经济影响 鲍威尔讲话后股市上涨,利率上升 博通股价因好于预期的盈利和前景上涨 8% 人工智能销售额预计将达到 44 亿美元,放缓理论减弱 基班克。强大的竞争力将吸引投资者。 260→275 美光、英伟达等主要半导体股齐涨 梅利厄斯。 Nvidia 等 AI 股票需要表现优于预期 瑞穗。信心不断增强,但又逐渐减弱。下半年还会回升 瑞银。 GTC 会议将支撑 Nvidia 股价 同时特朗普称,美国大部分半导体业务都输给了台湾。 只“稍微”提到了韩国 韦德布什。自动驾驶商业化后特斯拉将受关注 低成本汽车和机器人出租车业务的强劲发展势头。 550美元 TD 考恩。近期的下跌增加了复苏的可能性 从持有到买入。从 180 美元涨至 388 美元 这天股价也下跌。过去 15 天中有 12 天下跌 特朗普施压对俄罗斯实施制裁,油价上涨,能源市场反弹 麦当劳股价上涨3.5%创历史新高 彭博社。关税政策波动。对关键领先指标的影响 哈里斯金融。球门柱经常移动。难以回应 路透社。世界经济通胀高企,经济增长放缓担忧 与此同时,根据 EPFR 的数据,过去四周有 120 亿美元流入欧洲基金 为 2015 年 8 月以来最高。应对金融、国防投资等。 不过,美国银行的评级已大幅上升,并从增持降至中性。 据伦敦证券交易所统计,美国股票基金上周损失了 95.4 亿美元 欧洲获得 58.7 亿美元,亚洲获得 58.3 亿美元 新兴市场连续第三周流入 15.2 亿美元 MCSI 韩国指数 +1.35%,隔夜期货 +0.33%

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3月20日市场情况。鲍威尔缓解经济衰退担忧 ◎ 海外股票市场 FOMC 松口气,主要科技股反弹,三大指数上涨 特别值得注意的是,鲍威尔评估经济衰退的可能性较低。 美联储一致冻结利率。修订经济前景 增长率从2.1%下降到1.7%。失业率从 4.3% 上升至 4.4% 核心PCE 2.5%→2.8%。利率将比以前降低两次 量化紧缩将政府债务从 250 亿美元减少至 50 亿美元 也就是部分缓解市场流动性的吸收。 维持降息前景+减缓量化宽松步伐。 Dovey 评价 鲍威尔。经济和就业依然强劲,通胀仍然高企。 没有必要急于改变政策。雇佣合同将发生变化 目前很难预测关税的影响。增加不确定性评估 对关税通胀影响的临时评估。现在不存在任何程度的政策放松。 政策情绪减弱,但实体经济依然强劲 人们担心经济衰退,但实际发生的可能性很低。 查看近期消费放缓的指标 总体评价是,扩大增幅就可以了 简化。我觉得它几乎满足了我的期望,这让我松了一口气。 商业叉。当利率维持不变时,股市往往会上涨 市值前 15 只股票全部上涨。特斯拉 4.7%,英伟达 1.8% 特斯拉。加州自动驾驶出租车服务即将投入运营 领唱者菲茨杰拉德。机器人出租车,低成本汽车。关注自动驾驶等 最近的下跌是一个买入机会。目标价仍为 425 美元 作为参考,Cantor Fitzgerald 是由商务部长鲁特尼克 (Rutnick) 创立的,并由其首席执行官担任。 华尔街对黄仁勋演讲的评价尚可 洛佩兹研究。 NVIDIA 在 GTC 上没有什么大新闻 蟒蛇。对持续提升竞争力做出积极评价。目标 200 美元 城市。黄仁勋的领导力和AI技术领导力得到确认。维持 163 美元 埃弗科。与其他公司差距较大。疲软就是买入机会。目标190美元 大多数券商维持目标价,包括 Stifel 180 美元和 Keybank 190 美元 瑞银。投资者最终会关注基本面。必须购买人工智能股票 波音公司首席财务官表示现金流有所改善,股价飙升 邮轮等旅游股、超微等主要半导体股表现强劲 ◎ 主要指标 美元指数 103.46 (+0.21%) 国际油价67.23美元(+0.49%) 波动率指数 19.9 (-8.29%) 10年期利率4.24% MSCI 韩国指数 +0.47% 夜间礼物 +0.33% ◎ 展望与战略 短期影响事件一旦被消化 FOMC会议顺利通过,消除一个不确定性 美联储经济前景变化在一定程度上在意料之中 积极的因素是它缓解了人们对经济衰退的担忧。 另一个值得关注的变化是量化紧缩步伐的调整。 现在海外相互关税,美光科技表现 在国内,政治日程很重要。 下周中旬以后,相互关税可能再次产生更大的新闻影响力 从近期美国股市和政府官员的言论来看,他们似乎不会采取极端强硬的立场。 在韩国,宪法法院作出裁决的时间 不少证券公司认为,评估是为了解决不确定性。 分析称汇率下跌,国外需求和供应趋势发生变化的可能性较高 预计短期内波动态势仍将持续。 这种股市趋势已经展开 最近,半导体行业一直吸引买家,市场价格一直 考虑到KOSDAQ ADR,预计新增1~2个行业 随着交易量的增加,对机构股票的兴趣持续增加

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