“带头大哥”回归 美股再现逼空狂潮 华尔街空头一夜爆亏10亿美元

“带头大哥”回归 美股再现逼空狂潮 华尔街空头一夜爆亏10亿美元 GME过去一年股价走势“带头大哥”又回来了！美东时间周一，美股散户们的“带头大哥”网名为“Roaring Kitty（咆哮小猫）”的基思·吉尔（Keith Gill）在社交媒体网站X上发帖，暗示自己的回归。三年前，基思·吉尔曾在Reddit论坛的Wallstreetbet板块活跃发帖，鼓励一大批散户涌入GME股票，从而引发了震惊全球的“散户逼空华尔街”事件。美东时间周一，基思·吉尔在X上发布了一张照片，照片上是一名电子游戏玩家身体前倾，似乎在表示他对游戏开始认真。这是他自2021年以来首次在X平台上发帖，似乎标志着自己的回归。这一张照片瞬间引发了这群追捧meme股的散户狂欢。截至发稿，这一张照片引来了2.8万条转发和1万多条评论。在这之后，基思·吉尔又连续发布了多条电影片段，其中包括灭霸出场、金刚狼变身、《头号玩家》主角发动油门即将赢下比赛、《冰与火之歌》巨龙苏醒等画面，都在暗示着自己的回归。“他能够赢得一大群人围观，说明人们再一次有了FOMO（害怕踏空）和YOLO（你只活一次）的强烈感觉，” Financial Insyghts总裁、美国特拉华州大学客座教授Peter Atwater表示，“当人们投身于纯粹投机价值的事物时，他们的信心会非常高，这是其表现方式之一。””Meme股再度暴涨随着“带头大哥”的回归，美东时间周一，游戏驿站大涨74%，截至发稿盘后还续涨21%；同样在三年前成为逼空热点股的AMC暴涨79.73%，截至发稿盘后续涨24%；“散户大本营”Reddit周一上涨8.78%，盘后续涨2%。AMC年初至今股价走势根据数据公司S3 Partners的数据，在游戏驿站股价飙升74%后，简单按市值计价，做空对冲基金在这家实体视频游戏零售商的股票上遭受了8.38亿美元的损失。S3预测分析部门董事总经理Ihor Dusaniwsky表示：“预计该股将出现空头回补……空头挤压将有助于推高游戏驿站股价，但也预计新的卖空者将加入这一交易。"FactSet的数据显示，目前游戏驿站股票的空头头寸占该公司所有可自由交易股票（即流通股）的24%以上。Ihor Dusaniwsky指出，不止是游戏驿站，其他meme股预计也将出现大幅波动，"这些股票的卖空者可能会经历一段颠簸和血腥的旅程。"事实上，游戏驿站的涨势早从本月初就已经悄悄开始，本月游戏驿站已经累计上涨174.7%。S3的数据显示，包括周一的损失在内，游戏驿站的卖空者仅在5月份就损失了12.4亿美元。 ... PC版： 手机版：

空头扎堆涌入加密货币股票 轧空行情一触即发

空头扎堆涌入加密货币股票 轧空行情一触即发 S3董事总经理Ihor Dusaniwsky在报告中表示，MicroStrategy()和Coinbase()最有可能出现轧空行情。报告称:“与美国市场相比，这些加密相关股票非常拥挤，非常容易出现轧空。这些加密股票平均拥挤得分为57.34，轧空得分为78.69，而美股平均拥挤得分为32.41，轧空得分为34.41。”报告补充说:“MicroStrategy、Coinbase和CleanSpark()是轧空风险最高的股票。”加密货币相关股票的轧空潜力Dusaniwsky在报告中表示，对加密股票的看空押注为107亿美元，其中MicroStrategy和Coinbase占该行业看空押注的84%。其他被严重做空的加密相关股票包括比特币矿商Marathon Digital()、Riot Platforms()和CleanSpark。一种解释是，一些交易员正在做多比特币，但通过做空相关股票来对冲这一头寸。事实上，市场参与者认为，“做多比特币，做空矿商股”交易是矿商股表现逊于比特币的原因之一。对加密货币相关股票的空头头寸然而，随着比特币价格达到历史新高，加密股票，特别是MicroStrategy和Coinbase，已经大幅上涨。MicroStrategy今年上涨了204%，Coinbase上涨了48%，而比特币上涨了64%。比特币和加密股票的持续上涨对看跌押注造成了一定影响。S3报告显示，月初至今，加密股票空头已经遭受了40亿美元的损失，其中MicroStrategy空头损失最大。在一个行业的空头过于拥挤的情况下，如果做空股票的股价继续攀升，迫使空头争相回补头寸，将导致巨额损失。近年来，游戏驿站()和特斯拉()的轧空行情令空头损失惨重。S3警告不要在拥挤的交易中加倍下注。“加密股票空头一直在反弹的市场中抛售要么是在寻找比特币反弹的回调，要么是利用空头头寸对冲实际持有的比特币。”“MicroStrategy、Coinbase和CleanSpark的头寸存在很高的轧空可能性。”Dusaniwsky总结道:“如果空头头寸是为了对冲比特币，那么无论比特币如何反弹，空头头寸应该保持相对平稳。” ... PC版： 手机版：

华尔街不敢做空AI 市场几乎不存在空头

华尔街不敢做空AI 市场几乎不存在空头 这位受人尊敬的Research Affiliates创始人称其为“教科书式的大市场错觉”，理由是该公司股价在短短一年内翻了两番，估值达到了极端水平。然而，自他去年9月份发出警告以来，这个“泡沫”已经扩大了约8000亿美元，而目前最大的风险是被它抛在后面。“永远不要在泡沫股票如日中天的时候卖空它们，但这并不意味着你必须拥有它们。 ”阿诺特本周表示。当少数几只高估值股票主宰市场排行榜时，华尔街并不是对风险充耳不闻，阿诺特的观点最终可能成为事实。然而，在这家全球市值最高的芯片制造商上周三发布井喷式报告并打破了人们的预期之后，这场人工智能盛宴是任何人都不能错过的：在科技巨头中，几乎不存在空头。分析师的目标价正在飙升。从对冲基金到散户，仓位正变得越来越激进。数据平台Mapsignals的首席投资策略师亚历克•杨（Alec Young）表示：“目前还没有看空的理由。在一家这么大的公司里，如果空头有立足之地，你是不会看到这样的举动的。”对于主动型基金经理来说，随着标普500指数和纳斯达克100指数等科技股指数的上涨势头延续，他们承受的压力日益加大。这两个指数在17周内录得第15周上涨。纳斯达克100指数的市盈率攀升至30倍以上，市销率达到5倍，除了上世纪90年代末的互联网热潮及其余波之外，这样的数据鲜有先例。美股“科技股七巨头”的迅速上涨并没有伴随着看空押注的任何增加。据摩根大通策略师Nikolaos Panigirtzoglou估计，“科技股七巨头”的流通股的空头比例已跌至仅1%，徘徊在至少2015年以来的最低水平附近。据S3 Partners LLC的一份分析报告显示，英伟达股价上周四飙升16%之后，给那些仍在做空该股的对冲基金带来了约30亿美元的账面损失。最新的13报告显示，对冲基金的英伟达持股比例再次上升。散户交易员也在推动这一行动，他们对看涨期权的需求让人想起疫情时期的交易热潮。然而，即使在创纪录的反弹中，由于盈利增长，英伟达的估值自2023年年中以来一直在收窄。“它绝对是地球上最重要的股票，”高盛集团战略专家斯科特·鲁伯纳（Scott Rubner）在谈到英伟达时说。“这些市值的增长使散户交易员恢复了‘动物精神’，留言板和看涨期权的活动达到了2020年3月以来的最高水平。”多头已经纷纷提高了对英伟达股价的目标价格。根据汇编数据，目前的平均价格约为863美元，意味着上涨幅度将超过9%。激进的Rosenblatt Securities甚至将目标价从1100美元上调至1400美元，较当前股价高出75%以上。Banrion Capital Management LLC首席执行官莎娜•西塞尔（Shana Sissel）自2017年以来一直持有英伟达的股票，她表示：“我正在积极寻找英伟达可能出错的地方，但我很难找到任何真正的漏洞。我希望我能以650美元的价格买一些。”虽然英伟达的上涨提振了主要股指，但只有少数几只精选股票能再次获得丰厚的回报。上周纽交所上涨的股票不到70%，而标普500指数的周涨幅只有1.7%。对于那些一直押注涨势很快会扩大的人来说，这是个坏消息。马奥尼资产管理公司（Mahoney Asset Management）首席执行官肯•马奥尼（Ken Mahoney）并不担心估值过高，但他仍削减了英伟达的敞口，以套现部分收益。马奥尼说：“为了谨慎起见，我们减少了20%。我们也知道，在未来几天和几周，如果经济放缓或股市有所回升，我们将有一些资金可以重新部署。” ... PC版： 手机版：

游戏驿站多空大战鸣金收兵？香橼停止做空 “带头大哥”可能也撤了

游戏驿站多空大战鸣金收兵？香橼停止做空 “带头大哥”可能也撤了 而另一方面，随着游戏驿站期权合约的交易量激增，在一些市场参与者看来，美股散户们的“带头大哥”基思•吉尔（Keith Gill）可能也已逐步离场，出售了他最近披露的部分游戏驿站期权头寸。华尔街空头香橼停止做空作为华尔街知名做空机构，香橼一直是这场围绕游戏驿站股票的多空对决中的主角之一。2021年1月，由于散户逼空狂潮带动游戏驿站暴涨，香橼曾一度被迫“血亏”平仓其游戏驿站空头头寸，损失超过1亿美元。而在近日游戏驿站再度暴涨之际，香橼再次下场做空游戏驿站。就在本月初，香橼还对外透露他们仍然坚持做空立场，然而不过数日后，香橼便宣布停止做空。香橼称：“这不是因为我们相信游戏驿站基本面会好转，而是因为他们在银行有40亿美元的存款，他们有足够的跑道来安抚股东等狂热分子。”香橼创始人安德鲁·莱夫特（Andrew Left）表示，如果游戏驿站股价达到每股45~50美元的水平，他将再次做空游戏驿站。截至美东时间周三收盘，游戏驿站股价在25.46美元左右。散户“带头大哥”也悄悄撤离？作为美股散户们的“带头大哥”，网络昵称为“咆哮小猫”（Roaring Kitty）的Keith Gill在2021年曾带领众多散户一举推升游戏驿站暴涨，并随之引发一系列逼空狂潮。最近的6月2日，Gill在Reddit上发布了一张截图，披露他持有相当大的游戏驿站股票和期权头寸，再次引发散户大军的集结。然而，周三游戏驿站期权市场的异动，让华尔街策略师们猜测，“带头大哥”可能也在撤离战场了。在他6月2日披露的截图显示，他持有12万份6月21日到期的游戏驿站看涨期权，执行价格为20美元，每份合约买入价格为5.6754美元，总计6810万美元。美东时间本周一（6月10日）晚间，GilL再次披露了他的投资组合，显示这12万份看涨期权仍在他的持仓之中。然而，美东时间本周三尾盘时间，期权市场突然出现异动：6月21日到期的游戏驿站20美元期权交易量突然暴增至93266份，大多数交易发生在美东时间下午3:30之后，其中一些是5000份合约以上的大宗交易。而在过去30内，这一期权的日均成交量只有10233份，相当于周三交易量暴增了近8倍。同时，该合约本身的价格也在盘中下跌了40%以上。据Trade Alert的数据显示，考虑到周三的交易量，这些合约的平均成交价为7.65美元。"看起来他（Gill）正在平仓，" Susquehanna International Group衍生品策略联席主管墨菲（Chris Murphy猜测。盈透证券首席策略师史蒂夫•索斯尼克（Steve Sosnick）表示：“在明天上午看到未平仓合约数据之前，我们无法确定（是否是Gill进行了抛售），但除了他以外，我想象不出还有谁能以折扣价卖出如此巨额的单子。”自Gil披露他的回归以来，期权市场参与者一直在密切关注他的期权头寸。据计算，以每份合约6.40美元的收盘价计算，Gill的12万份合约完成交易时价值7680万美元，较他买入时增加约870万美元。在期权大幅抛售的影响下，游戏驿站股价周三尾盘加速下挫，收盘下跌16.5%，至25.46美元。今年以来，该公司股价已经累计上涨了45%。相关文章:散户“带头大哥”入股 游戏驿站盘前一度涨110%游戏驿站投资传奇 Keith Gill净资产已达近2.9亿美元游戏驿站暴涨50% “带头大哥”计划在YouTube开直播Meme股热潮退去 游戏驿站连跌两日 ‘咆哮猫‘复出也难挡颓势 ... PC版： 手机版：

过去几个月，标普500指数期货的净空头头寸增加，达到两年来的最高水平。这意味着交易员在增加对该指数的做空押注，或者至少是在对冲这

过去几个月，标普500指数期货的净空头头寸增加，达到两年来的最高水平。这意味着交易员在增加对该指数的做空押注，或者至少是在对冲这种风险。与此同时，追踪热门科技股的基金持有的空仓也在增加，热门科技股最近的下跌预示着今夏的强劲反弹势头在逐渐停滞。

美国银行客户连续第二周蜂拥退出美国股市，对冲基金引领资金流出，而与此同时机构和散户投资者净买入。

美国银行客户连续第二周蜂拥退出美国股市，对冲基金引领资金流出，而与此同时机构和散户投资者净买入。 Jill Carey Hall 等策略师周二在给客户的报告中表示，在截至 6 月 28 日的五天客户卖出了 31 亿美元美股。 对冲基金连续第三周成为净卖方，而机构和散户客户是净买方。