特斯拉掉队 华尔街热议:谁来替补“科技七姐妹”?

特斯拉掉队华尔街热议:谁来替补“科技七姐妹”?ABC基金公司(ABCFunds)高级投资分析师BrandonMichael表示:“现在只有科技股‘六姐妹’了。”“特斯拉面临着来自中国电动汽车制造商的竞争、降价、利润缩水等诸多问题,甚至马斯克自己也说Dojo超级计算机是一个遥不可及的目标。”有十几位交易员向媒体表示,下一个“接棒”的特斯拉的很有可能是“一个将AI蓬勃发展的势头成功货币化的企业”。有媒体报道认为,借贷成本高企、政府补贴减少、持续的价格战这些因素也对特斯拉构成挑战。市场现在更看重AI“货币化”的能力作为科技股“七姐妹”中另一个表现不尽如人意的公司,苹果也面临市场的质疑。截至本周,苹果股价累计下跌0.3%。BRileyWealth的首席市场策略师ArtHogan指出:“让我们把日历翻到2024年,这是‘证明自己’的一年——科技公司们不仅要证明它们使用AI的能力,而且还要证明将AI‘货币化’的能力。因此,苹果的一些光环已经褪去。”与此同时的是,随着对人工智能的乐观情绪不断升温,英伟达股价今年已累涨31%,微软累涨了约9%,费城半导体指数创收盘历史新高。谁会“接棒”特斯拉?美国通信芯片巨头博通是一个热门选项。受益于人工智能概念的持续发酵,博通的市值在2023年实现了翻番,并首次挤入美国前十。有交易员押注其最近将要完成的对云计算公司VMware的收购可能也会给其股价带来一定提振。去年,博通的亮眼表现让华尔街分析师们一直认为,博通很可能是在英伟达之后,又一个受益于AI基础设施需求的公司。Michael认为:“如果要我选取第七个,那就是博通,它是定制芯片领域的领导者,正在推动人工智能革命。“另一个被提名的是美国芯片巨头AMD,也是英伟达的主要竞争对手,其股价在去年跃升了2倍多。最新财报显示,AMD第四季度营收超预期,但由于对第一季度的业绩指引不及预期,导致该公司股价盘后下跌超过6%。IGGroup首席市场分析师ChrisBeauchamp认为,虽然AMD的市值远不及特斯拉,但因为它将是人工智能热潮的一大受益者,因此可以“挺身而出”。更普遍的观点是,科技股“七姐妹”可能会缩减为六个成员,变为科技股“六姐妹”。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1415963.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1415963.htm

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博通市值升至美国第八 华尔街认为其应列入“七巨头”取代特斯拉

博通市值升至美国第八华尔街认为其应列入“七巨头”取代特斯拉截止周一收盘时,博通的市值已达到了8510亿美元,礼来的市值则超过了8411亿美元。近来,博通市值冲击多个千亿美元关口,几乎犹如“探囊取物”般简单——博通的市值在上周四才首次突破7000亿美元,随后在上周五便首次突破了8000亿美元。根据道琼斯市场的数据,按照目前的成分股计算,一年前,博通在标普500指数中的市值排名还仅能排在第16位,而五年前更是只有第52位。不可否认的是,博通此前完成的对虚拟机软件公司VMware的收购,对该公司市值的攀升起到了一些帮助。根据FactSet的数据,去年年底完成的该笔收购为博通的市值增加了约500亿美元。更为关键的,无疑还当属博通眼下在AI浪潮中所受到的热烈追捧。博通上周三发布的第二财季财报显示,在截至今年5月5日的第二财季中,公司每股利润为10.96美元,好于10.80美元的预期均值;公司收入增长至125亿美元,高于121亿美元的预期均值。博通是最新一批受到AI热潮提振的半导体制造商之一,博通的主要产品有以太网交换芯片、数据包处理器、ASCI等,其芯片被用来为业内底层软件提供动力。该公司表示,在第二财季,有31亿美元的销售额与人工智能产品有关。PiperSandler的分析师HarshKumar在周末写道,“我们持续认为博通是除了英伟达以外最好的人工智能题材股,因为该公司在ASIC芯片领域中占据强有力位置,且有着强大的软件组合。”MeliusResearch科技研究团队负责人BenReitzes在被问及博通是否是“另一只”值得追逐的AI股票时,也持有类似的观点。他写道,该公司的人工智能收入比前一年增长了280%,正持续受益于其两大主要客户——谷歌和Meta的庞大资本支出。盈透证券:博通应被列入“七巨头”取代特斯拉值得一提的是,随着过去几个月特斯拉股价的下跌,不断成为美股“七巨头”中的“拖油瓶”,有关美股“七巨头”的称号是否应该重新罗列的呼声,便一直在华尔街存在着。而在当前博通市值一路跻身至了美股前八之际,盈透证券(InteractiveBrokers)策略师在本周的最新采访中,再度发表了类似的观点。根据统计,目前比博通市值高的美股企业中,只有伯克希尔一家非美国科技“七巨头”中的公司。作为直接对比,特斯拉的市值已经比博通低出了逾2500亿美元!盈透证券首席策略师SteveSosnick认为,博通在2024年的崛起,理应使其在“七巨头”中取代特斯拉。“博通捕捉到了当前时刻的市场热点,人工智能股票的成份更浓。尽管特斯拉可能在未来也是(人工智能股票),但博通现在就是,”Sosnick在周一在一场电视采访节目中表示。博通在2024年迄今已经累计飙升了近62%,相比之下特斯拉则下跌了近27%,原因是电动汽车采用率低迷给特斯拉的销售带来了压力。由于消费者偏爱混合动力汽车而非电动汽车,传统汽车制造商也削减了向该领域扩张的计划。Sosnick指出,当前股票市场部分是由“FOMO”(踏空恐惧症)驱动的——博通是其中的一部分,而特斯拉目前并不是。他表示,科技股今年仍是美股市场的领头羊,纳斯达克综合指数和标准普尔500指数都不断创下着新高。至于博通,该公司正在看到由于持续的人工智能热潮而产生的强劲需求,客户需要高容量芯片来驱动科技行业正在追求的复杂人工智能应用。博通首席执行官HockTan在上周三的财报电话会议上曾告诉投资者,该公司已经看到“超大规模客户”明显增加了订单。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1435140.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1435140.htm

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美国科技股遭严重打击 但特斯拉与苹果股票依旧受追捧

美国科技股遭严重打击但特斯拉与苹果股票依旧受追捧据报道,在过去一年中,高市值的科技股遭到了严重的打击,特斯拉公司的股票成为了苹果股票的竞争对手。在美国市值排名前五的公司中,当前特斯拉的股价是最高的,该公司是唯一一家表现接近苹果的企业,后者是今年该行业中投资者难得的一个亮点。PC版:https://www.cnbeta.com/articles/soft/1321089.htm手机版:https://m.cnbeta.com/view/1321089.htm

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人人都买“七姐妹”:华尔街押注科技巨头 造富“圣手”属AI

人人都买“七姐妹”:华尔街押注科技巨头造富“圣手”属AI华尔街争相做多“七姐妹”不算意外。华尔街见闻本月初提到,七大科技股贡献了1月标普500指数45%的回报,七只个股合计市值到本月初达12.5万亿美元,超过纽约和东京这类大城市的GDP。最近有媒体指出,人工智能(AI)热潮力捧的AI概念股仍全球富豪们更富有,富豪们今年几乎所有增长的身家都来自AI。在彭博亿万富翁指数排行前500位的巨富中,有30人至少部分财富来自彭博全球AI指数追踪的AI概念股公司。对这些公司的持仓让他们的资产净值今年内合计增加1240亿美元,占彭博亿万富翁指数中富豪今年新增财富总和的96%。在上述富翁指数排名中,今年个人财富增长的第一大赢家是今年表现次优的标普500成分股——Meta的CEO扎克伯格,他今年初以来因AI概念而个人身家增长371亿美元。紧随其后的是AI芯片巨头英伟达的CEO黄仁勋,他今年的AI相关财富增长196亿美元。在1月的上次调查报告中,美银全球研究首席投资策略师MichaelHartnett为首的美银团队写道,“对美联储降息的乐观情绪达到创纪录水平”。当时调查显示,对降息的乐观促使投资者将美股敞口提高至两年多来最高水平,79%的受访者预计今年全球经济软着陆或不着陆。大多数受访者认为,股票是应对降息周期的最佳方式。本次调查中,降息的乐观预期依然高涨。62%的基金经理预计,长期美债收益率会下降,只有4%的受访者预计短期利率会升高,7%的受访者预计通胀会攀升,85%的受访者预计,美债收益率曲线会陡峭。调查中,受访基金经理的看涨情绪为两年来之最,同时,他们对全球经济增长的乐观情绪也达到两年来最高位。他们的现金占比从上次调查的4.8%降至4.2%。而且,基金经理们不再预计未来12个月内全球经济可能衰退,这是2022年4月以来美银调查中首次出现未出现衰退的预测。被问及美国经济今年的走势时,三分之二的受访者预计会软着陆,五分之一预计不着陆,十分之一预计硬着陆。同时,认为过去财政政策过度刺激的受访基金经理占比达46%,为历次美银同类调查以来最高比例。美银的金融市场稳定风险指标从上次调查的3.0%降至1.9%。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1418169.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1418169.htm

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“科技七巨头”时代终结?开启分道扬镳模式:英伟达领涨,特斯拉领跌

“科技七巨头”时代终结?开启分道扬镳模式:英伟达领涨,特斯拉领跌早在2023年4月,O'Rourke就发明了这个名词(尽管还有人说这个词是由美国银行的MichaelHartnett创造的)。然而,“科技七巨头”如今对市场的控制已经松动。今年1月,MichaelHartnett指出,苹果、谷歌、Meta、英伟达、特斯拉、亚马逊和微软这7只最大的股票占标准普尔500指数涨幅的45%。虽然这看起来还是很多,但它明显比以前少多了。现在,随着市场涨势的扩大,以及“科技七巨头”中的股票走上了不同的轨迹(想想英伟达和特斯拉的表现差异),投资者越来越容易区分这一组合中各公司的强弱。O'Rourke说:“我认为,这七家公司的上涨浪潮将推动股市的所有船只。但我不认为这七个名字会同时出现。”他解释道,首先,“科技七巨头”不再朝着同一个方向发展。以英伟达为例。该公司搭乘“人工智能火箭”起飞,其股价飙升,今年迄今为止已上涨了63.63%。这家芯片制造商上周发布了井喷式的业绩报告,股价在一天内上涨了16%,创下了有史以来最大的市值涨幅。就在几周前,Meta也公布了类似的纪录,此前该公司的业绩报告使其股价在一天之内上涨了20%。这些涨势与特斯拉今年的命运形成了鲜明对比。由于电动汽车需求前景黯淡,该股自今年以来下跌了22%。就连苹果(Apple)自2024年初以来也举步维艰,股价下跌了约1.68%。“他们在市场上仍然有很大的影响力,”O'Rourke指出。“现在的不同之处在于,它们将开始相互抵消,而不是朝着同一个方向发展。”因AI分裂这个群体“分道扬镳”的一个原因是现在每个人都在谈论的东西:人工智能(AI)。对投资者而言,像英伟达和Meta这样的公司是人工智能交易的坚定组成部分。在为OpenAI的ChatGPT等大型语言模型提供动力的技术方面,英伟达将自己定位为“唯一的游戏”。英伟达在最新的业绩报告中说,其数据中心销售额飙升至180亿美元,较去年增长了409%。Meta也表示,在第四季度的财报中,它在“推进人工智能和虚拟世界的愿景”方面取得了很大进展。虽然像特斯拉这样的公司愿意将自己视为人工智能巨头,但市场仍然认为它的核心业务是制造汽车。此外,该组合中的命运分化还有其他原因。苹果和特斯拉对中国的敞口都要大得多,而全球地缘政治局势正愈发复杂。O'Rourke表示,“科技七巨头”的标签不会这么快退役,但随着该组合继续看到不同的表现,很有可能会被重新命名。萨托里基金创始人兼投资组合经理丹·奈尔斯表示,该组合应该会只剩下英伟达、Meta、亚马逊和微软。奈尔斯在接受采访时表示:“盈利在挣扎,他们遇到了竞争问题,我认为你可以从股价中看到这一点——苹果、特斯拉今年都在下跌,谷歌的表现也落后于市场。”...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1420803.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1420803.htm

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分析师给出华尔街最低目标价:特斯拉只值26美元

分析师给出华尔街最低目标价:特斯拉只值26美元截至周五美股收盘,特斯拉跌1.1%,报260.02美元。“特斯拉是一只严重高估的股票,我们认为它的价值接近每股26美元,而不是每股290美元左右的价格。”他说。这家汽车制造商的股价本周达到299.29美元的峰值,但在周四公布最新财报后,股价下跌了近10%。在今年宣布多次降价后,特斯拉的毛利率从第一季度的19.3%降至二季度的18.1%。Trainer还质疑特斯拉“平淡无奇”的生产数据。他说,“特斯拉不再销售它能生产的每一辆车。”他认为,为了证明该公司目前的股价是合理的,特斯拉需要将其投资资本回报率提高到即使是世界上最赚钱的企业也无法达到的水平。经过他的计算,特斯拉的每股价值仅为26美元,比目前的估值低90%。Trainer进一步解释称,马斯克本人非常清楚特斯拉的生产和交付不足,他在周三的电话会议一开始就承认了这一点。马斯克说,“我们今年的目标仍然是交付180万辆汽车,不过我们预计第三季度的产量会有所下降,因为我们在夏季关闭了很多工厂进行升级改造,所以第三季度的产量可能会略有下降,因为全球工厂都在进行升级改造。”无独有偶。在这份财报发布后,罗仕证券有限公司(RothCapitalPartners)分析师CraigIrwin也说,“我仍然认为特斯拉目前被严重高估了。”Irwin给特斯拉设定了85美元的目标价,这意味着该公司股价的下行潜力高达71%。他还称,由于特斯拉面临各种利润挑战,从降价到增加对人工智能软件和赛博卡车生产的投资。有鉴于此,他不排除进一步下调目标股价的可能性。当然,华尔街上也不乏坚定看涨的声音,美国知名投行韦德布什(Wedbush)就是其中之一。该行分析师丹•艾夫斯周四将特斯拉的目标价上调了50美元,至350美元,并在一份报告中指出,特斯拉已经证明,其可以将包括超充网络和自动驾驶技术在内的关键产品货币化。艾夫斯甚至认为,特斯拉和苹果在本世纪头十年末的情况类似,当时这家iPhone制造商的股价尚未反映出其盈利潜力。“我们认为特斯拉就像2008/2009年期间的苹果,当时苹果刚刚开始将其服务和黄金生态系统货币化。”他补充说,“我们认为本季度是朝着正确方向迈出的重要一步,因为特斯拉在下国际象棋,而其他人在下跳棋。”...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1372407.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1372407.htm

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继续拥抱AI 高盛:对冲基金对美股科技“七巨头”敞口创纪录

继续拥抱AI高盛:对冲基金对美股科技“七巨头”敞口创纪录截至8月24日,这些对冲基金对微软、苹果、Alphabet、Meta、亚马逊、英伟达和特斯拉这7家最大科技股的持仓百分比创下纪录,这表明对冲基金的持仓不仅仅是通过纳斯达克指数等指数基金产品来持有,而且还直接购买这些公司的股票。“七巨头”的股价年初至今均上涨了35%以上,涨幅从苹果的38%到英伟达的211%不等。受此推动,以科技股为主的纳斯达克指数年内上涨了约38%,标普500指数上涨了约16%。INVICOAssetManagement董事总经理BrunoSchneller表示,“对冲基金的主要目标是创造回报”,鉴于这些股票的优异表现,投资它们是有意义的。ThirdPoint的首席执行官DanielLoeb8月初表示,2023年的五大赢家包括微软、亚马逊和Alphabet。截至2月底,该基金管理着约126亿美元的资产。AI股继续受追捧“对冲基金继续追捧大型科技股和人工智能主题,”高盛的机构经纪业务部门在发给一个特定客户群的报告中称。上周,英伟达报告称,受对人工智能(AI)芯片强劲需求的推动,其季度营收创下历史新高,并表示人工智能热潮将持续下去。出色的第二财季业绩将英伟达股价推至创纪录水平。投行韦德布什的分析师丹尼尔·艾夫斯评论称,英伟达的业绩是“人工智能需求的最佳晴雨表”,将在今年剩余时间里对科技领域产生连锁反应。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1380219.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1380219.htm

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