韦德布什：英伟达业绩将推动科技股在今年剩余时间反弹

韦德布什：英伟达业绩将推动科技股在今年剩余时间反弹艾夫斯在一份报告中说，“AI教父”黄仁勋和英伟达以“全垒打的方式”交出了这一业绩。他说，英伟达的业绩和指引是一个“放下麦克风”的时刻，将在今年剩余时间里对科技领域产生连锁反应。这位分析师表示：“这是我们在人工智能淘金热中看到的前所未有的需求。”他表示，英伟达截至10月底的第三财季营收指引为160亿美元，明显高于市场预期的126亿美元，这将提振华尔街的士气，引发科技股反弹，他补充称，预计反弹将在今年剩余时间持续。艾夫斯表示：“我们认为，这些业绩和指引是科技行业的一个历史性时刻，预示着未来几年人工智能支出的浪潮即将到来。”这位分析师预计，软件、数字媒体、大型科技和芯片公司将成为这一支出的主要受益者。艾夫斯说：“我们现在正处于AI的用例研究阶段和构建阶段，这最终将为大规模的支出周期奠定基础。”这位分析师认为，英伟达和微软是人工智能支出的最佳晴雨表。他指出，以下公司将从大规模的消费周期中受益：英伟达、微软、谷歌母公司Alphabet、苹果、甲骨文、Palantir、MongoDB、Snowflake、Salesforce、AMD、C3.ai。...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1379091.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1379091.htm

英伟达引领新的科技股狂牛 分析师狂喜之余却仍有担忧

英伟达引领新的科技股狂牛分析师狂喜之余却仍有担忧黄仁勋在电话会议上表示，英伟达正在努力与生产伙伴合作，以获得更多芯片，包括与台积电之外的代工厂商进行合作。此外，他还提到，英伟达对今明两年的前景非常清楚，且已经在与领先的云计算公司和数据中心建设者一起规划下一代基础设施。英伟达第二财季营收135.1亿美元，分析师预期为110.4亿美元；第二财季调整后每股收益2.70美元，分析师预期为2.07美元。在第二财季业绩全线超预期的同时，该公司又发布了令人震惊的第三财季营收展望。英伟达表示，截至10月的三个月内，营收将达到160亿美元左右，而分析师的平均预期为125亿美元，这推动其股价盘后一度大涨逾10%。全场激动ElazarAdvisors分析师ChaimSiegel表示，他对英伟达的期望已经很高，但在看到财报后他还需要继续上调目标股价。他认为英伟达目前的目标价在1600美元，并称这一数字仍过于保守。而1600美元的股价相当于目前英伟达股价的三倍多，截至周三美股收盘，英伟达股价报471.16美元。Wedbush知名分析师DanielIves则指出，英伟达以完美的方式交出答卷，财报和指引将AI狂欢的气氛推向高潮，这将对今年下半年的科技领域产生连锁影响。他认为，英伟达对第三季度160亿美元的营收指引将点燃科技股的反弹，这一数字明显高出市场126亿美元的预期共识，而这样的反弹将持续至今年下半年。Bernstein的分析师StacyRasgon分析了英伟达的广泛业务，评论称英伟达正在推出一种类似乐高的组合，将GPU、内存和更传统的处理芯片封装在一起；而人工智能芯片则形成了一条护城河，让英特尔和AMD等竞争对手很难绕过它。他表示，市场其他人都在追逐英伟达，因为他们看到了机会。狂热中亦有担忧但也有人对英伟达的烈火烹油之景表达了担忧。MoorInsights&Strategy公司的分析师PatrickMoorhead指出，增加人工智能的生成能力已成为各大企业的基本要务。英伟达目前唯一的限制是芯片产能，而这一缺口可能会为英特尔、AMD等大型芯片公司和Groq等初创公司创造机会。SummitInsightsGroup分析师KinngaiChan也点评道，英伟达价值43.2亿美元的库存“很轻”。但他也认为在供不应求的情况下，英伟达第三季度的业绩很有可能超过营收目标160亿美元。还有人则提出需求并非无限的理论。SemiAnalysis的DylanPatel认为，许多科技公司都在英伟达的GPU上投资巨大，然后他们再研究怎么利用芯片开发人工智能，本末倒置。这种过度投资在某一时刻将发生改变，很多参与者将停止投资，但也有一些人可能会加速投资。当然，泼冷水的人还指出AI热潮存在炒作，是一种很危险的行为。deVereGroup的首席执行官NigelGreen警告，对英伟达在内的AI股价进行炒作，可能导致投资人认为这些股票是建立长期财富的灵丹妙药，但事实上并非如此。...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1379179.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1379179.htm

香港上市潘渡区块链主题 ETF 披露投资组合中持有英伟达等科技股

香港上市潘渡区块链主题ETF披露投资组合中持有英伟达等科技股香港上市的潘渡区块链主题ETF和潘渡创新主题ETF宣布其投资组合中均包含英伟达等科技股，同时提醒投资者在购买该两只基金前务必仔细阅读基金说明书，了解基金的具体投资策略和持仓状况，审慎评估自身的风险承受能力并做好充分的投资决策。据悉，作为潘渡金融ETF的第一大持仓股，英伟达在最新2025年一季报财报中披露季度收入飙升到260亿美元，资料中心业务同比增长427%，市值紧追科技巨头微软和苹果，跃升为全球第三大公司。

全球十大对冲基金Q4美股持仓：科技股仍是主线 近半数买入英伟达

全球十大对冲基金Q4美股持仓：科技股仍是主线近半数买入英伟达今年以来，七巨头中的大部分公司都延续了涨势，不过苹果和特斯拉有掉队迹象，尤其是特斯拉，该股今年迄今为止下跌了约20%，其市值已被制药巨头礼来公司超越。礼来市值的增长主要得益于投资者押注其新型减肥药物的销售将继续快速增长。一些分析师认为，礼来应该取代特斯拉跻身美股七巨头。在十大对冲基金的买入操作方面，近半数都买入了英伟达。作为人工智能崛起最大的受益者之一，英伟达去年股价暴增了两倍有余，并且疯狂涨势还在延续，该股今年以来又上涨了近50%，市值超越谷歌和亚马逊，成为美股第三大上市公司，仅次于微软和苹果。除了英伟达之外，亚马逊、苹果和台积电等公司也是各大对冲基金的重点买入标的。在卖出操作方面，科技巨头同样也是重点目标，鉴于科技股去年的亮眼表现，这可能是有些基金开始获利了结。值得一提的是，有三家对冲基金都卖出了动视暴雪。这是因为随着监管机构的批准，微软于去年10月完成了对动视暴雪的收购，利好落地推动了基金的撤离。以下为十大对冲基金Q4五大重仓股、买入和卖出前五标的，数据来自第三方网站Whalewisdom，排名不分先后。桥水，Q4美股持仓规模为179亿美元文艺复兴科技，Q4美股持仓规模为646亿美元AQR资本管理公司，Q4美股持仓规模为531亿美元英仕曼集团，Q4美股持仓规模为359亿美元TwoSigma，Q4美股持仓规模为435亿美元千禧管理，Q4美股持仓规模为2310亿美元城堡投资，Q4美股持仓规模为5003亿美元老虎全球管理，Q4美股持仓规模为141亿美元德劭集团，Q4美股持仓规模为1140亿美元寇图资本，Q4美股持仓规模为238亿美元      ...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1418849.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1418849.htm